回顾美股一周持续走高 探究背后原因

摘要

又到了回顾一周美股的时刻,过去的一周里,美股有怎样的情势,这背后的原因又在哪里?美联储要加息100%?这是真的吗?财报方面又有怎样的情况?

美股一周回顾

本期看点��

11.21 - 11.25 美股市场总结

11.28 - 12.2 美股市场前瞻

11.28 - 12.2 需要关注的财报、经济事件、个股

 

市场总结和前瞻

上周各大股指全线创下新新高,Russell 2000 罗素中小盘更是连涨15天,历史最高纪录为1988年2月创下的21天。

市场短线超买,但没有任何恐慌的迹象,市场风险喜好依然偏强。

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美国投资者协会(AAII)发布市场信心指数显示中期(为期6个月)看涨市场的人数比例高达56%,看跌仅有21.6%。看涨人数2016年首次过半数,通常这意味着短期或有回调,但中期股市会有不错的表现。

Fed Fund Future 显示12月加息的概率为100%,市场已经准备好迎接加息,不加息反而会成为黑天鹅事件。

极其强势的市场容易出现极端行情。正常市场情况,股市和债市方向应为一致。当下股市极端上涨,债市极端下跌的现象很难一直维持,关注股市短线的回调,债市的反弹。但是中长期来看,债市的下跌利于资金流入股市。

 

板块之间的轮动力是美股持续走高的重要原因

标普500里各大板块仍有分化。

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领涨板块包括金融服务,银行,电子设备,半导体,钢铁铜,基建,原材料。

整体而言,美股本土的中小盘公司表现极强,主要受益于经济局势转好,放宽监管,减免税收等政策利好刺激。

几大板块短线超买,市场新的领导呼之欲出。上期提到的消费(XLY),科技(XLK),能源(XLE)板块上周都有不错的表现,希望延续。

 

生化制药板块(XBI)为上周重点关注对象

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62-63附近为50天均线。周三因大制药公司LLY药谷三期不及预期影响,XBI经历了一次洗盘同时回踩,日内强烈的反转意味着买盘依然占据绝对主动,把负面消息当做"buy dip"的机会。

第58届ASH生化大会也将于12月3-6日在美国加州举办。潜在的利好消息可能会将XBI推向$70+。

 

原油方面

本周有EIA,API原油库存数据,以及众人瞩目的OPEC维也纳减产会议的结果。普遍预期是OPEC成员国和非成员国为了稳定石油价格会达成一定的减仓限产协议。一旦谈判瓦解,原油可能会迅速跌回$40一线。

虽然口口声声说“减产,限产”,但是沙特,俄罗斯却是不断地增产为OPEC会议获得更多的筹码。就算达成协议,原油上涨空间也会有限。

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技术图形方面,$48-48.5为强阻力,一旦成功突破会有50左右的可能性;但是不能成功突破$48.5,$43-44的回踩在所难免,理论上逢高做空为上策。

 

黄金与美元

美元指数突破$100大关继续走高,创下14年以来的新高,这将不利于有大量海外业务的国际化公司,资金热流回归美元资产明显。

黄金受美元和加息预期影响跌破$1200,下一个关键点位为$1170,多头必争的点位。金矿看涨指数($BPGDM,见下图)从年中的100跌至7,极度消极市场情绪往往是大反弹行情的开启。

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季节性

美股在12月处于季节性强势,得益于假日强势的销售数据。最新彭博数据显示,美国黑五(Black Friday)2天美国零售销售额预计高达$5.3 billion,较去年增长21.6%。其中网上消费占了$3.3 billion,较去年增长33%。消费带动经济,经济支撑股市。

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上周总体交易策略

选股为王,轻指数,投入100%的资金,享受强势板块和个股的交易机会,特别关注生化医疗板块。

短期市场情绪积极但偏向于过热,回调可能随时发生,但是中期依然顺势而为看涨不变。

预计标普500 SPX 的交易区间在2196-2228之间。

 

财报关注

$ULTA $SWHC $KR $DG $AMBA $MNK $TIF $AEO $SFUN $BERY $LEJU $BOX $SPLK $BNS $ADSK

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重要经济事件

周一

9:00AM ECB欧洲央行主席证词演讲

周三

N/A 欧元区消费者CPI指数

全天 OPEC维也纳减产会议(包括14个成员国以及非成员国俄罗斯等)

周四

10:30AM 美国制造业PMI指数

周五

N/A 欧元区就业,制造业PMI指数

8:30AM 美国11月非农就业报告

(注:以下时间均为美国东部时间EST)

 

个股关注

结合多种基本面+多年技术分析技巧,对以下个股进行有选择的关注和操作,成功的交易从关注开始。

$GIMO $INCY $CRUS $NOW $EDU $TSEM $JNPR $LOGM $FPRX $AKAM

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